Trading Emas dan Pasar Logam Mulia
Trading emas dan logam mulia lainnya, bersama juga dengan minyak, tembaga, petroleum, adalah komoditas padat yang memiliki peran penting dalam pasar komoditas dan merupakan barang yang diperdagangkan berdasarkan kontrak. Kontak pada logam mulia termasuk berjangka, harga spot, forward dan options.
Perantara yang memungkinkan kontrak berjangka untuk dinegosiasikan adalah pasar bursa berjangka, atau komoditas. Investor di seluruh dunia dapat mengakses sekitar 50 pasar komoditas utama, dengan logam mulia seperti emas, perak, platinum dan paladium sebagai aset untuk diperdagangkan yang paling tinggi karena nilai ekonomi tinggi dan daya tahan. Sementara Asia adalah pasar logam mulia yang terbesar di seluruh dunia (China, India dan Singapura menjadi konsumen atas komoditas ini), pasar komoditas didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika, sedangkan perusahaan logam mulia terbesar berada di Kanada dan Jerman
Pasar bursa berjangka, di mana juga aktif ditradingkan selain mata uang dan indeks saham emas dan logam mulia lainnya, tersedia dalam 24 jam sehari, kecuali akhir pekan. Umumnya, logam mulia dibeli dalam dua cara utama: pada kontrak spot dan kontrak berjangka. Sementara kontrak spot melibatkan pembelian fisik atau menjual komoditas tersebut untuk pembayaran dan pengiriman pada tanggal spot (biasanya dua hari kerja setelah tanggal perdagangan), berjangka adalah kontrak yang distandarkan, disepakati oleh dua pihak untuk membeli atau menjual logam mulia dengan kuantitas dan kualitas tertentu dan dengan harga yang telah disepakati (disebut harga future) dengan pengiriman dan pembayaran pada kemudian hari di masa depan (disebut tanggal pengiriman). Pembelian dan penjualan berjangka berlangsung tanpa kepemilikan fisik dari komoditas yang diperdagangkan dan dilakukan melalui trading online.
Trading Emas dan Logam Mulia
Logam mulia yang paling sering ditradingkan adalah emas, platinum, palladium dan perak, volume perdagangan yang tinggi pada komoditas ini dikaitkan dengan nilai intrinsik mereka yang dipertahankan, terlepas dari kondisi ekonomi. Pilihan atas pembelian online, dan bahkan kepemilikan fisik dari logam mulia sebagai investasi jangka panjang sangat meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Perdagangan logam mulia juga menyajikan kesempatan bagi mereka yang tertarik dalam investasi jangka pendek karena derivatif dan kontrak yang diperdagangkan di bursa membutuhkan modal yang lebih sedikit dan lebih mudah dalam mengambil posisi pada pergerakan harga mereka
Tidak seperti kebanyakan komoditas yang terutama tergantung pada tingkat produksi dan konsumsi, harga perdagangan emas misalnya, tidak terpengaruh: mereka mengikuti denyut nadi perubahan politik dan memungkinkan emas berfungsi sebagai lindung nilai terhadap pasar lain di masa ketidakpastian. Seiring dengan emas, platinum, palladium dan perak juga merupakan aset berharga dan diperdagangkan oleh investor yang menganggap mereka sebagai simpanan nilai di masa ketidakpastian moneter.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga dan dapat menyebabkan volatilitas di pasar logam mulia. Salah satu faktor yang paling penting adalah lembaga keuangan global, yang mana investasi-nya bersifat spekulatif di alam dan dapat menyebabkan pergerakan harga atas atau ke bawah. Faktor lain yang mempengaruhi pasar adalah tren dari para pengguna akhir, terutama dipicu oleh pembeli perhiasan: permintaan dalam perhiasan membuat harga pasar logam mulia meningkat. Ekonomi juga memiliki dampak pada harga pasar. Dalam ekonomi global yang berkinerja baik tingkat kekayaan berhubungan langsung dengan permintaan untuk emas dan perhiasan logam mulia lainnya: ketika investor mencari pilihan investasi yang menimbulkan risiko yang lebih tinggi, harga logam mulia tertentu diturunkan sedangkan harga lain naik. Yang tidak kalah penting, perubahan permintaan untuk beberapa aset keuangan lainnya selain dari logam mulia juga berkontribusi terhadap fluktuasi harga.
Gambaran historis akan Trading Gold dan Logam Mulia
Logam mulia, emas pada khususnya, selalu dianggap sebagai simbol kekayaan. Sejauh zaman prasejarah, ketika emas digunakan dalam barter, dan selama berabad-abad, baik dalam bentuk koin, atau batang, emas telah menjadi aset yang paling berharga dan paling dicari. Koin emas pertama ditemukan pada 600 SM dan digunakan untuk pertukaran moneter (standar emas) berlangsung selama tahun 1930-an. Sebagai logam yang sangat elektrik konduktif dan lunak, emas non-reaktif dengan unsur-unsur lain, dan digunakan di beberapa industri dari perhiasan, kimia komersial dan elektronik untuk obat-obatan. Emas sebagai uang komoditas hanya digantikan oleh sistem mata uang fiat setelah tahun 1976, tetapi terus menjadi aset investasi yang solid hingga saat ini.
Seiring dengan emas, selama lebih dari 4 ribu tahun, perak juga telah digunakan untuk pertukaran moneter dengan standar perak, berlangsung sampai abad ke-19. Industri, komersial, dan permintaan konsumen membuat perak menjadi aset yang kuat untuk berinvestasi, dan turunannya seperti perak berjangka diperdagangkan di berbagai pasar valuta di dunia. Dengan munculnya perdagangan online, produk yang diperdagangkan di bursa perak telah memudahkan investor untuk mendapatkan gambaran terhadap harga perak dan berinvestasi jangka panjang.
Dibandingkan dengan perdagangan emas dan perdagangan perak, yang telah hadir sebagai aset investasi sejak peradaban kuno, platinum dan paladium memiliki sejarah yang lebih pendek di sektor keuangan. Namun, karena kelangkaan mereka dan jumlah produksi tambang tahunan mereka, bersama dengan berbagai kegunaan mereka di beberapa kawasan industri, sering kali mereka cenderung menjualnya dengan harga lebih tinggi daripada emas. 10 kali lebih jarang dibanding emas, platinum dikaitkan dengan kekayaan, dan paduan emas-platinum putih digunakan di awal peradaban pra-Columbus. Referensi pertama platinum di Eropa dibuat di abad ke-16, dan sejak abad ke-18 telah digunakan dalam perhiasan, industri motor dan kimia, kedokteran gigi dan bahkan obat-obatan.
Mirip dengan platinum, paladium juga memainkan peran penting dalam teknologi. Sejak penemuannya di Eropa abad ke-19, permintaan global untuk paladium menjadi meningkat, terutama di industri otomotif, tetapi juga banyak digunakan dalam pengobatan, industri listrik, perhiasan, dan tentu saja sebagai aset investasi. Karena pasokan dan permintaan (yaitu penentuan harga di pasar), pada saat stabilitas ekonomi yang berkelanjutan harga platinum dan paladium dapat setinggi emas, atau bahkan lebih tinggi, sementara harga mereka bisa jatuh dibawah harga emas dalam periode dimana ekonomi tidak stabil, membuat emas logam yang lebih stabil dalam berinvestasi.
Trading Emas dan Logam Mulai di Era Saat Ini
Logam mulia telah menjadi komoditi padat paling populer untuk ditradingkan sejak 1970-an. Selain pertukaran mata uang ((forex), investasi di emas dan logam mulia lainnya merupakan investasi jangka panjang yang populer di seluruh dunia berkaitan dengan manajemen risiko portofolio selama masa inflasi atau ketidakpastian politik atau ekonomi.
Kontrak berjangka disebut-kontrak derivatif, yang berarti bahwa nilai mereka berasal dari kinerja aset yang mendasari. Salah satu tujuan utama investasi di logam mulia berjangka adalah mitigasi risiko: diberikan kemampuan untuk pembeli kontrak dan penjual untuk menetapkan harga atau harga di muka untuk transaksi masa depan, keduanya dapat memastikan atas pergerakan harga yang drastis atau tiba-tiba yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian .
Logam mulia dapat ditradingkan di kedua arah: jika pasar diperkirakan akan bergerak ke atas (trend bullish) perdagangan dapat dimasukkan dengan membeli kontrak berjangka (long) dan keluar dari perdagangan dengan menjual; sementara jika ada antisipasi gerakan ke bawah (trend bearish), perdagangan dapat dimasukkan dengan menjual kontrak berjangka (short) dan keluar dari perdagangan dengan membeli kontrak. Kemungkinan juga diberikan untuk perdagangan beberapa kontrak berjangka, yang melibatkan membuat beberapa entri dan keluar yang terpisah, yaitu, memasuki kontrak dengan harga yang berbeda dan keluar pada satu harga, atau sebaliknya. Kemampuan untuk perdagangan di kedua arah memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan terlepas dari pergerakan pasar keatas atau kebawah
